KEENSIGHT PERSPECTIVE
从产业的角度,如果一致预期形成了,那么供给的问题也会同步解决,从而降低供需的不平衡。因此我们倾向于认为,过去几个月较为极致的分化将进入收敛期。
我们在科技方向加大了对辅助驾驶的研究,因为行业发生了更积极的变化。在传统领域,我们此前关注的消费服务业景气度略有回升,医疗器械基本面拐点也开始临近,我们保...
在市场温度提升的环境下,当基本面或者逻辑出现边际变化时,股价反应可能会比以往更加迅速和剧烈。因此,我们应提高对边际变化的敏感度。
7月初以来,反内卷在不同的行业开始推开,需求企稳回升是供给侧改革成功的重要前提。在当下需求偏弱,且政策预期也不强的背景下,反内卷可能是一个长期影响重大,但中...
从反垄断到反内卷,经济的主要矛盾改变,我们可以合理推测,收缩性的、加剧竞争的政策会非常少,过去受挤压严重的领域应该存在机会。
在医药投资上,我们未来要努力在医药中找到更理想的投资机会。医药股依然会是我们重点研究方向,我们认为医药股还有层出不穷的机会,继续学习挖掘。